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美元上涨叠加风险意愿回暖,金价连日走弱;但分析人士仍押注多头,有望测试千六关口

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  周三(2月12日)现货黄金连续第三个交易日下跌,因投资者避险情绪有所缓解,从而提振股市,并削弱了对避险资产的需求。美元持坚,缓解对全球经济影响的部分担忧,投资者选择风险较高的资产。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,金价承压走弱,而股市又创下一轮新高,因为一些言论认为对公共卫生事件带来的影响有点过度。然而,考虑到全球股市的强势,以及黄金总体表现良好,黄金仍然遇到相当稳定的买盘。

美元上涨叠加风险意愿回暖,金价连日走弱;但分析人士仍押注多头,有望测试千六关口

    黄金的吸引力受限,因美元兑一篮子货币触及四个月高位,美联储主席鲍威尔称,美国经济前景相当乐观。但鲍威尔在半年度国会作证中也表示,公共卫生事件对前景构成潜在威胁,且担忧经济的长期体质。

  鲍威尔称经济前景仍面临风险

  美联储主席杰鲍威尔表示正密切关注疫情的影响,称这是美国和世界经济前景面临的风险之一。

  鲍威尔没有说美联储对美国经济的基线展望因疫情出现变化,也没有说许多联邦公开市场委员会成员对今年利率将保持不变的预期出现变化。伴随投资者评估鲍威尔的最新讲话,美国股市上涨,美国国债下跌。

  鲍威尔称,联邦公开市场委员会认为,当前的货币政策立场将有助于经济持续增长,劳动力市场保持强劲和通胀率回到委员会2%的对称目标。只要后续经济数据与这个展望基本保持一致,当前货币政策立场就可能仍然适宜。

  众议院金融服务委员会的议员们向鲍威尔提出了关于疫情对美国经济潜在冲击的问题。鲍威尔表示现在说还为时过早,并称对美联储而言,问题在于这些是否是“持久”和“实质性”影响。

  劳动力市场与回购操作

  在事先准备好的讲话中,鲍威尔对美国经济的描述大部分是正面的,尽管受到2019年全球经济增长放缓和国际贸易争端影响,但未受重大损害。

  他表示,经济活动以温和速度增长,劳动力市场进一步增强,面对去年夏天变得更加严重的全球不利因素,经济看上去展现了韧性。上周公布的数据显示,美国1月非农就业增加22.5万,优于预期。

  美联储成功遏制了去年9月隔夜融资利率骤然飙升的局面。随着美联储购买国库券的操作使准备金向充足水平靠拢,打算逐步退出积极使用回购操作的做法,打算放慢购买速度,使资产负债表的扩张与对负债的趋势性需求相一致。

  鲍威尔重申对不利于美国经济增长的长期问题的担忧。设法提高劳动参与率和生产率将使美国人受益,这应该是国家的优先事项。

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    联邦预算

  鲍威尔还警告议员们,经济需要财政政策支持以避免滑坡,并敦促他们将联邦预算保持在可持续水平。

  美国总统特朗普周一公布了2021财年预算计划,建议大幅削减社会福利项目,但增加国防和法定福利开支,这将使联邦债务总额到2030年升破30万亿美元。特朗普在鲍威尔在国会作证之际发表推文称,美联储利率太高,美元对于出口来说太坚挺了。

  中美达成第一阶段贸易协议,英国避免了无协议脱欧,以及全球制造业数据略微改善,都表明在经历了2019年的动荡之后,2020年前景更加稳定。贸易方面的不确定性因素有一些在最近减弱了,但前景仍然面临风险。

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    金价后市前景

  道明证券的分析师仍然对后市表现抱有信心。该行认为,金价还有上行空间,到7月黄金均价将在1600美元/盎司上方。

  该行分析师指出,黄金继续维持较为强劲的状态,避险情绪影响金价走势。虽然黄金市场涌入大量投资者,使得近期金价窄幅震荡,但黄金的投资需求会继续增长,受到低利率环境的影响。目前其75个技术面信号中,有59%处在看多的状态中,表明了黄金上行动能强劲。目前1570美元/盎司左右的金价意味着黄金还有上行空间。

  该行认为,美联储的态度意味着其将继续将利率维持在低水平,外加市场各种风险事件,都会为黄金提供支撑。该行预计二季度黄金均价1560美元/盎司,三季度均价1625美元/盎司,四季度均价1650美元/盎司。

  另有分析师指出,黄金现货的价格目前在1570美元/盎司附近,虽然相比1610.9美元/盎司的高点有所回落,但是从目前来看今年黄金上涨会是一个大概率的事件。

  预计压力位会在1600美元/盎司。1600美元/盎司是一个较为主要的心理和技术关口,可能需要多次回落才能将此位置夯实,一旦1600美元/盎司站稳之后,黄金会有一波较为明显的涨势。

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